Dalam
bukunya, “Mechanical
Trading Systems: Pairing Trader Psychology with Technical Analysis,”
penulis Richard Weissman mengidentifikasi tiga profil kepribadian pedagang
dasar: pengikut-tren, Mean Reversion, dan jenis perdagangan harian.
Sistem Forex
Mengikuti Trend(following
trend)
Weissman menyebutkan dua sifat yang diperlukan untuk
pengikut tren yang sukses: kesabaran dan ketabahan.
Sistem mekanis yang mengikuti tren diharapkan
mendapatkan pedagang dalam arah yang kuat, dan sinyal biasanya terbentuk ketika
tren telah dimulai.
Strategi entri tipikal mungkin adalah membeli pada harga
tertinggi baru-baru ini atau menjual pada posisi terendah baru-baru ini,
sebagai antisipasi bahwa harga akan membuat harga tinggi atau rendah baru
nantinya.
Ini mungkin tampak kontra-intuitif bagi mayoritas pedagang yang suka
memilih "atasan" dan "bawahan," tetapi itulah yang
membedakan pengikut tren dari yang lain.
Kekuatan dari metode ini adalah jika Anda menangkap tren
yang kuat, Anda dapat menghasilkan perdagangan untung besar relatif terhadap
risiko awal Anda.
Namun tentu saja, tidak ada sistem yang tahan terhadap kesalahan
dan ada pengorbanan untuk meraih keuntungan besar.
Seperti kata
pepatah, "pasar range itu 70-80% dari waktu." yang berarti menangkap
tren yang kuat bisa langka, dan menempel pada sistem mengikuti tren
mengharuskan Anda menanggung beberapa kerugian kecil ketika sinyal entri Anda
telah Anda melompat di ketika pasar mengkonsolidasikan atau menarik kembali.
Untuk menjadi trader yang mengikuti tren, Anda harus
merasa nyaman dengan kemungkinan memiliki rasio untung rendah, tetapi selama
perdagangan Anda yang untung menghasilkan laba yang cukup untuk melebihi
kerugian Anda, maka itulah yang terpenting.
Jadi pertanyaan yang harus Anda tanyakan kepada diri
sendiri adalah, "apakah saya memiliki kekuatan mental untuk menangani
lebih banyak kerugian daripada keuntungan DAN apakah saya memiliki kesabaran
untuk menaiki perdagangan untung ke potensi keuntungan penuh?"
Forex Sistem Mean
Reversion
Selain dari sistem mengikuti tren, ada sistem yang
didasarkan pada teori "mean reversion".
Dalam hal
aksi harga, teori menyatakan bahwa rata-rata, pasar lebih sering berdagang
dalam range daripada tren, dan ketika pasar melampaui rata-rata range
historisnya, cenderung jatuh kembali ke tengah range itu, atau "rata-rata(mean)."
Sistem ini bertujuan untuk mencari kemungkinan titik
pembalikan (yaitu puncak dan bawah) di mana pergerakan harga dapat mengubah arah.
Perbedaan
utamanya adalah bahwa sementara sistem mengikuti tren bertujuan untuk "mengendarai
tren" untuk keuntungan besar, sistem mean reversion biasanya memiliki
jalan keluar dalam pikiran berdasarkan dari tingkat kunci support atau resistensi.
Ini berarti lebih banyak perdagangan untung yang lebih kecil.
Beberapa indikator yang digunakan dalam sistem mean
reversion adalah ADX dan Stochastic.
ADX membantu mengidentifikasi apakah pasar berada dalam
tren atau rangebound, sementara Stochastic mengindikasikan kondisi overbought
dan oversold yang cenderung mendahului pembalikan.
Kunci untuk
memanfaatkan sistem mean reversion, terutama selama jangka waktu jangka
panjang, adalah mempertahankan disiplin yang kokoh. Menggunakan metode ini
dapat menempatkan Anda di pasar melawan tren yang kuat, yang secara psikologis
sulit jika tidak mengarah ke Anda.
Juga, ada banyak gangguan dan hambatan yang menyebabkan
tekanan psikologis bagi trader, seperti media dan pedagang lainnya.
Anda harus melatih diri untuk mengikuti aturan sistem
Anda apa pun yang terjadi dan ingat bahwa kekuatan sistem pengembalian
rata-rata adalah probabilitas tinggi bahwa pasar akan tetap berada dalam range.
Sistem
Perdagangan Forex Harian(Day Trading)
Terakhir,
kami memiliki sistem perdagangan harian. Ini dapat menjadi tren atau sistem mean
reversion, tetapi pada kerangka waktu yang lebih pendek - Weissman mengutip
bahwa ini menghasilkan sinyal untuk perdagangan yang 10 hari terakhir atau
kurang.
Pecinta pasar yang memiliki kemampuan untuk jenis sistem
yang serba cepat ini biasanya melihat kerangka waktu per jam atau lebih rendah
untuk mendapatkan keuntungan yang lebih kecil dan menempatkan penghentian
kerugian yang ketat.
Menurut Weissman, sistem mekanis menguntungkan pedagang
jangka pendek paling sering sebagai frekuensi membuat keputusan perdagangan.
Dengan menggunakan sistem mekanis yang sudah menguraikan
apa yang harus dilakukan oleh tingkat masuk dan keluar dengan rasio risk-reward yang ditentukan sebelumnya, pedagang harian entah mengapa
terbebas dari stres.
Namun, ini
bukan untuk mengatakan bahwa sistem intraday adalah semua gula, rempah-rempah,
dan semuanya enak. Yang terbesar
Penarikan terbesar untuk menggunakan mereka adalah bahwa
mereka padat karya(labor-intensive).
Pedagang harus dilekatkan ke layar mereka selama jam
perdagangan baik untuk siap bertindak berdasarkan sinyal yang sah atau untuk
memantau / menyesuaikan perdagangan mereka.
Berurusan dengan aksi pasar intraday yang berpotensi
bergejolak, seorang trader harus dapat dengan cepat membuat keputusan yang baik.
Ketangkasan mental sangat penting bagi seseorang untuk
menguasai sistem perdagangan harian dan jika Anda berpikir bahwa Anda memiliki
kapasitas untuk menemukan Zen di tengah kekacauan, Anda mungkin ingin mencoba
sistem intraday.
Jadi, apa
kepribadian trading Anda?
Anda harus ingat bahwa apa pun jenis sistem yang Anda
gunakan, pasar akan selalu menemukan cara untuk menempatkan Anda di antara batu
dan tempat yang sulit.
Akan ada waktu dimana Anda akan memiliki lebih banyak kerugian
daripada keuntungan, perdagangan akan cepat melawan Anda, atau Anda harus
melepaskan sebagian dari keuntungan yang belum direalisasikan.
Tetapi mengetahui apa yang membuat Anda nyaman dan
menemukan sistem atau metode yang sesuai dengan kepribadian Anda akan membantu
Anda lebih beradaptasi dengan lingkungan pasar yang selalu berubah.
Jadi jika Anda berpikir bahwa Anda tidak begitu bagus
dalam memutuskan tindakan di bawah tekanan, mungkin Anda mungkin ingin
menjauh dari sistem jangka pendek.
Di sisi lain, jika Anda berpikir Anda memiliki disiplin
untuk tetap berpegang pada rencana Anda bahkan ketika tindakan harga
bertentangan dengan Anda, Anda mungkin ingin mencoba sistem mean
reversion jangka panjang.
sumber : babypips.com
0 komentar:
Posting Komentar
Silahkan bertanya apapun itu mengenai blog saya, Insyaallah saya akan menjawabnya.