Menemukan Rasio Reward-to-Risk yang Bekerja untuk Anda

"Bukan apakah Anda benar atau salah itu yang penting, tapi berapa banyak uang yang Anda hasilkan saat Anda benar dan seberapa banyak Anda kehilangan saat Anda salah." - George Soros

Temui Alex

Kinerja perdagangan Alex telah berombak dan dia mencari cara untuk mencapai profitabilitas yang konsisten.

Setelah memindai forum terkait perdagangan, Alex menemukan rasio "reward-to-risk (R: R)", dan belajar dari trader lain yang menggunakan rasio R: R yang tinggi akan meningkatkan peluangnya untuk membukukan keuntungan.

Dia mencoba membeli pada perdagangan EUR / USD dan take profit 50 pips dengan menggunakan stop loss 25 pip. Sayangnya, pasangan ini hanya bergerak 30 pips dan turun kembali ke stop loss awalnya.

Berpikir bahwa stop lossnya terlalu ketat, dia merevisi strateginya dan memperlebar target dan pemberhentiannya. Dia sekarang menargetkan 150 pips dengan stop 50 pip.

Tapi, karena Alex bukanlah trader yang baik untuk memulai, dia salah menilai momentum kenaikan EUR / USD dan pasangan ini hanya bergerak 55 pips lebih tinggi sebelum kembali turun ke area masuknya dan dia akhirnya menutup hanya dengan gain 5 pip.

Apakah cerita Alex terdengar tidak asing bagi Anda? Jika ya, jangan khawatir. Sudah cukup umum bagi pemula dan pedagang pro untuk menggunakan pemberhentian yang luas dan target untuk meningkatkan peluang mereka untuk menjadi benar. Namun, seperti yang ditunjukkan di atas, strategi ini juga bisa merugikan akun trading Anda.



Ingat bahwa rasio reward-to-risk hanyalah perbandingan potensi risiko Anda (jarak dari entri Anda ke stop loss Anda) dan bonus potensial Anda (jarak dari entri Anda ke target keuntungan Anda).

Pada contoh di atas, Alex pertama kali menggunakan rasio risiko 2: 1 sebelum menabraknya sampai rasio 3:1 R: R. Jika perdagangan terakhir berhasil, Alex pasti sudah mengantongi pips tiga kali ukuran dari apa yang dia risikokan.

Daya tarik utama rasio risiko yang lebih tinggi adalah meningkatkan ekspektasi trading Anda, atau jumlah yang Anda dapatkan (atau rugi) per perdagangan.

Ini berarti bahwa ada sedikit tekanan dengan setiap kerugian, karena Anda hanya perlu benar beberapa kali untuk menutupi kerugian dari perdagangan Anda yang lain.

Sayangnya, banyak trader menggunakan rasio risiko yang lebih tinggi untuk menutupi eksekusi perdagangan yang buruk. Ini bermasalah karena tidak mudah membuat rasio risiko bekerja untuk Anda.

Untuk satu hal, menargetkan target keuntungan yang lebih tinggi / lebih rendah akan berarti bahwa harga harus melakukan perjalanan lebih jauh daripada di setup dengan rasio risiko yang lebih rendah. Menggunakan pemberhentian yang terlalu ketat, di sisi lain, akan membuat Anda terlalu cepat dan terlalu sering untuk bisa berkelanjutan.

Jadi, bagaimana Anda menemukan rasio R: R yang sesuai untuk Anda?

Meskipun tidak ada Holy Grail untuk menemukan rasio reward-to-risk yang tepat, tempat yang baik untuk memulai adalah dengan melihat tingkat kemenangan Anda.

Masuk akal, bukan begitu? Sebelum Anda dapat mengharapkan rasio risiko Anda bekerja untuk Anda, Anda harus terlebih dahulu memastikan bahwa Anda BISA menang cukup sering untuk akhirnya mendapatkan hadiah potensial itu.

Misalnya, menggunakan rasio risiko 1: 1 berarti potensi keuntungan Anda sebesar potensi kerugian Anda. Ini hanya akan berhasil jika Anda benar SETIAP setengah waktu secara historis.

Dengan menggunakan rasio risiko 3: 1, di sisi lain, berarti bahwa potensi keuntungan tiga kali lebih besar dari potensi kerugian, jadi Anda harus benar setidaknya 25% dari waktu untuk menghasilkan keuntungan.

Berikut adalah formula praktis jika Anda ingin bermain-main dengan tingkat menang dan rasio risiko:

 Rasio risiko yang dibutuhkan = (tingkat 1 / menang) - 1

Tingkat kemenangan minimum = 1 / (1+ rasio risiko) 


Dengan menggunakan rumus di atas, kita dapat memastikan bahwa tingkat kemenangan yang dibutuhkan untuk rasio risiko 1: 1 paling sedikit 1 / (1 + 1) = 0,50%.

Demikian juga, jika Anda hanya memiliki tingkat kemenangan sebesar 40%, maka Anda harus menemukan perdagangan yang memiliki setidaknya (1 / 0.4) - 1 = 1,5: 1 rasio reward-to-risk untuk dipertahankan dalam jangka panjang.

Mengambil satu langkah lebih jauh, kita dapat melihat bahwa mungkin menggunakan rasio risiko kurang dari 1: 1 asalkan Anda memiliki tingkat kemenangan yang fantastis. Misalnya, Anda dapat menggunakan rasio risiko 0,4: 1 jika Anda memenangkan trading setidaknya 1 / (1 + 0.4) = 71% dari waktu. Mudah kan? BENAR?!

Sebelum menghitung rasio risiko yang lebih dipersonalisasi untuk Anda dan menaatinya seperti lem, Anda harus ingat bahwa dengan menggunakan tingkat kemenangan untuk menemukan rasio risiko yang baik, hampir tidak tergores permukaannya.

Jika Anda ingin mendapatkan rasio yang lebih sesuai untuk perdagangan Anda, Anda juga bisa mendapatkan informasi dari perkiraan Anda, lingkungan perdagangan saat ini (rasio risiko tinggi lebih baik dalamtren), dan kisaran volatilitas rata-rata pasangan mata uang.

Seperti banyak hal dalam trading forex, tidak ada rasio reward-to-risk tunggal yang akan bekerja paling baik untuk setiap trader dan setiap perdagangan. Tapi, selama Anda memikirkan peluang Anda dan bekerja untuk mengelola risiko Anda, Anda akhirnya akan menemukan cara untuk menghasilkan keuntungan secara konsisten.


 sumber : babypips.com